Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SOFF) О корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - Realty Income Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US7561091049)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 октября 2021

(SOFF) О корпоративном действии "Распределение дополнительных акций при выделении компании" - Realty Income Corporation ORD SHS REIT (акция ISIN US7561091049)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 640071
Код типа корпоративного действия SOFF
Тип корпоративного действия Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
640071X36540 Realty Income Corporation ORD SHS REIT акции обыкновенные US7561091049 US7561091049

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 17 ноября 2021 г.
Дата фиксации 16 ноября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15 ноября 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
Описание бумаги /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.1/1.0
Дата платежа 17 ноября 2021 г.
Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.