Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/01/23 (облигация ISIN XS2047641316)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/01/23 (облигация ISIN XS2047641316)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 635295
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 января 2022 г.
Дата фиксации 05 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 09/01/23 облигации XS2047641316 XS2047641316 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.