Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/03/24 (облигация ISIN XS1914000465)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 18/03/24 (облигация ISIN XS1914000465)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605084
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2021 г.
Дата фиксации 17 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 18/03/24 облигации XS1914000465 XS1914000465 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.