Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (акции ИФ ISIN IE00BCRY6441)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (акции ИФ ISIN IE00BCRY6441)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 653870
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
653870S23640 BlackRock Asset Management Ireland Limited iShares Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) открытый IE00BCRY6441 IE00BCRY6441

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZP07LMR36K1T02
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 декабря 2021 г.
Дата валютирования 31 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1063 GBP
Чистая ставка дивидендов 0.1063 GBP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.