Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation VAR 20/03/51 (облигация ISIN US06051GJA85)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation VAR 20/03/51 (облигация ISIN US06051GJA85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 579374
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2021 г.
Дата фиксации 17 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Bank of America Corporation VAR 20/03/51 облигации US06051GJA85 US06051GJA85 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.083
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.415
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 579397 579397X63851
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.