20 октября 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - S.A.C.I. Falabella 4.375 27/01/25 (облигация ISIN USP82290AG51)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 634628 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | FALABELLA S.A. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 634628X53899 | S.A.C.I. Falabella 4.375 27/01/25 | облигации | USP82290AG51 | USP82290AG51 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | FALABELLA S.A. |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493004CKJQ7H391LM41 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 октября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 18 октября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 12:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP82290AG51 |
| Описание бумаги | SACI FALABELLA 4.375 27/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 октября 2021 г. |
| Дата валютирования | 21 октября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1085.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER WITHOUT UNIQUE IDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION(INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 октября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 18 октября 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 18 октября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 06 октября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 12:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP82290AG51 |
| Описание бумаги | SACI FALABELLA 4.375 27/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 октября 2021 г. |
| Дата валютирования | 21 октября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1085.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 ноября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 ноября 2021 г. 04:59 |
| Дата истечения срока | 01 ноября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 19 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP82290AG51 |
| Описание бумаги | SACI FALABELLA 4.375 27/01/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27 января 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 21 октября 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 ноября 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1055.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER WITHOUT UNIQUE IDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 ноября 2021 г. 12:00 |
| Последний срок ответа рынку | 02 ноября 2021 г. 04:59 |
| Дата истечения срока | 01 ноября 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 06 октября 2021 г. по 01 ноября 2021 г. |