Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(MCAL) О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 (облигация ISIN USU2526DAH27)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2021

(MCAL) О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 (облигация ISIN USU2526DAH27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 638066
Код типа корпоративного действия MCAL
Тип корпоративного действия Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 ноября 2021 г.
Дата фиксации 01 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 облигации USU2526DAH27 USU2526DAH27 1000 1000 USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 101.781 %
Валюта платежа USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 638090 638090X28686
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.