Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/12/22 (облигация ISIN XS2033498747)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/12/22 (облигация ISIN XS2033498747)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 634037
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 ноября 2021 г.
Дата фиксации 01 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 05/12/22 облигации XS2033498747 XS2033498747 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.26
Размер купонного дохода в валюте платежа 6.05
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 04 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.