Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 (облигация ISIN USU2526DAH27)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 (облигация ISIN USU2526DAH27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 638550
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 ноября 2021 г.
Дата фиксации 01 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 облигации USU2526DAH27 USU2526DAH27 1000 1000 USD 29 октября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.114583
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 140

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 638560 638560X28686
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.