30 декабря 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petroleos Mexicanos 6.75 21/09/47 (облигация ISIN US71654QCC42)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 653813 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | PETROLEOS MEXICANOS |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 653813X31744 | Petroleos Mexicanos 6.75 21/09/47 | облигации | US71654QCC42 | US71654QCC42 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | PETROLEOS MEXICANOS |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 декабря 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 декабря 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 декабря 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 20 декабря 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 20 декабря 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г. 14:00 |
| Пропорциональная ставка | 0.206876 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QCC42 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEXIC 6.75 21/09/47 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 сентября 2047 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 23 декабря 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 907.25 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND RECEIVEEARLY PARTICIPATION CONSIDERATION(INCL. USD 50 PER USD 1,000 EARLYPARTICIPATION PREMIUM) + ACCRUEDINTEREST + ADD AMOUNTS, IF ANY |
| Информация об условиях | EARLY TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 января 2022 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 января 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 05 января 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 21 декабря 2021 г. по 05 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QCC42 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEXIC 6.75 21/09/47 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 сентября 2047 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 06 января 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 840.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLYPARTICIPATION DATE, BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEPARTICIPATION CONSIDERATION (NOFEE) + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY |
| Информация об условиях | TENDER |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 04 января 2022 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 января 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 05 января 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 05 января 2022 г. |