Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CRED AGR CIB FIN SOL 26/08/26 (облигация ISIN XS2268532947)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CRED AGR CIB FIN SOL 26/08/26 (облигация ISIN XS2268532947)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 647847
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 ноября 2021 г.
Дата фиксации 25 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CRED AGR CIB FIN SOL 26/08/26 облигации XS2268532947 XS2268532947 1000 1000 USD 18 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 84
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.