Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (паи ISIN FR0007052782)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 ноября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (паи ISIN FR0007052782)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 650434
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
650434S18441 Lyxor International Asset Management Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist открытый FR0007052782 FR0007052782

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 декабря 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 08 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300NZWJ566U1ZLC97
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 декабря 2021 г.
Дата валютирования 10 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.23 EUR
Ставка удерживаемого налога, % 26.5 %
Чистая ставка дивидендов 0.16905 EUR
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 26.5 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.