Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 (облигация ISIN XS2016084142)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 (облигация ISIN XS2016084142)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620401
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 ноября 2021 г.
Дата фиксации 12 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/08/22 облигации XS2016084142 XS2016084142 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 13 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.