Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/07/24 (облигация ISIN XS2272073706)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/07/24 (облигация ISIN XS2272073706)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631164
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2021 г.
Дата фиксации 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 01/07/24 облигации XS2272073706 XS2272073706 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.75
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 02 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.