Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Shares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (акции ИФ ISIN US46431W8534)

Написать в Max

14 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Shares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (акции ИФ ISIN US46431W8534)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 655187
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
655187S20670 Blackrock Fund Advisors Shares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF открытый US46431W8534 US46431W8534

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 16 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 13 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493002YECWEEITPWL97
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 декабря 2021 г.
Дата валютирования 17 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 5.494133 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 3.845893 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.