Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/07/26 (облигация ISIN XS2272073615)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 01/07/26 (облигация ISIN XS2272073615)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 630996
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2021 г.
Дата фиксации 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 01/07/26 облигации XS2272073615 XS2272073615 1000 1000 USD 24 сентября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 57.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.