Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Perusahaan Listrik Negara 5.5 22/11/21 (облигация ISIN US71568QAA58)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Perusahaan Listrik Negara 5.5 22/11/21 (облигация ISIN US71568QAA58)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598509
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 22 ноября 2021 г.
Дата фиксации 19 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
PT Perusahaan Listrik Negara 5.5 22/11/21 облигации US71568QAA58 US71568QAA58 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.