Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 декабря 2021

(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652308
Код типа корпоративного действия DTCH
Тип корпоративного действия Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
652308X51386 SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 облигации XS2010043656 XS2010043656 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 02 декабря 2021 г.
Дата публикации результатов 09 декабря 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Шаг цены аукциона 0.5 USD
Минимальная цена Фактическая сумма 1030.0 USD
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона SOVCO CAPITAL PARTNERS INTER.
Идентификатор LEI эмитента 635400EQFFCXMNLYU680
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 декабря 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 08 декабря 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2010043656
Описание бумаги SOVCOM CAP DAC 8.00 07/04/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 апреля 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 декабря 2021 г.
Дата валютирования 13 декабря 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Будет определена
Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 декабря 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 08 декабря 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2010043656
Описание бумаги SOVCOM CAP DAC 8.00 07/04/30
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 апреля 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 декабря 2021 г.
Дата валютирования 13 декабря 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Не указана
Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 декабря 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 08 декабря 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 02 декабря 2021 г. по 08 декабря 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.