Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/11/26 (облигация ISIN XS2316923122)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 23/11/26 (облигация ISIN XS2316923122)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652478
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 февраля 2022 г.
Дата фиксации 21 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 23/11/26 облигации XS2316923122 XS2316923122 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.4
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 24 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.