Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 409257
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 октября 2021 г.
Дата фиксации 15 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 облигации XS1713473608 XS1713473608 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 183
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.