Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares (акции ИФ ISIN US25459Y2072)

Заказать звонок

Написать в Telegram

13 декабря 2021

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares (акции ИФ ISIN US25459Y2072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 654481
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
654481S24446 Rafferty Asset Management, LLC Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index Shares открытый US25459Y2072 US25459Y2072

Детали корпоративного действия
Дата объявления 10 декабря 2021 г.
Дата фиксации 10 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 15 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 декабря 2021 г.
Дата валютирования 16 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.64938 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 2.64938 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.