Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 25/03/26 (облигация ISIN XS2320721215)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 25/03/26 (облигация ISIN XS2320721215)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 580710
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 сентября 2021 г.
Дата фиксации 24 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CGMFL 25/03/26 облигации XS2320721215 XS2320721215 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 50
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.