Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 570437
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
570437S24264 Defiance ETFs, LLC Defiance Next Gen Connectivity ETF открытый US26922A2895 US26922A2895

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 30 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 29 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 декабря 2021 г.
Дата валютирования 31 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.226878 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.158814 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 570452 570452S24264
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.