Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/05/28 (облигация ISIN XS2339335387)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/05/28 (облигация ISIN XS2339335387)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 648790
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2021 г.
Дата фиксации 29 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 30/05/28 облигации XS2339335387 XS2339335387 1000 1000 USD 22 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 36
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 184
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.