Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TCS Finance DAC UNDT (облигация ISIN XS1631338495)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TCS Finance DAC UNDT (облигация ISIN XS1631338495)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 525840
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 декабря 2021 г.
Дата фиксации 29 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
TCS Finance DAC UNDT облигации XS1631338495 XS1631338495 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.