Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DEUTSCHE BANK AG VAR 24/05/28 (облигация ISIN US251525AM33)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DEUTSCHE BANK AG VAR 24/05/28 (облигация ISIN US251525AM33)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598495
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2021 г.
Дата фиксации 23 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DEUTSCHE BANK AG VAR 24/05/28 облигации US251525AM33 US251525AM33 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.296
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.48
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.