Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/01/23 (облигация ISIN XS2047639922)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/01/23 (облигация ISIN XS2047639922)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 634166
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 января 2022 г.
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 03/01/23 облигации XS2047639922 XS2047639922 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 04 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.