Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Indonesia 3.375 15/04/23 (облигация ISIN USY20721BD05)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 сентября 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Indonesia 3.375 15/04/23 (облигация ISIN USY20721BD05)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628207
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа THE REPUBLIC OF INDONESIA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
628207X36645 Republic of Indonesia 3.375 15/04/23 облигации USY20721BD05 USY20721BD05 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 20 сентября 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона THE REPUBLIC OF INDONESIA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 сентября 2021 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 17 сентября 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 17 сентября 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 13 сентября 2021 г. по 17 сентября 2021 г.
Пропорциональная ставка 0.759
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USY20721BD05
Описание бумаги INDONESIA 3.375 15/04/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 апреля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 сентября 2021 г.
Дата валютирования 23 сентября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1062.8125 USD
Дополнительный текст TO TENDER AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.