Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 (облигация ISIN USY711AJAA00)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 (облигация ISIN USY711AJAA00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 629989
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 октября 2021 г.
Дата фиксации 20 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 облигации USY711AJAA00 USY711AJAA00 1000 1000 USD 19 октября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.802083
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.