Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Salaam UNDT (облигация ISIN XS2158697255)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Salaam UNDT (облигация ISIN XS2158697255)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 608272
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 января 2022 г.
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DP World Salaam UNDT облигации XS2158697255 XS2158697255 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.