Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 (облигация ISIN USY00130RP42)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 (облигация ISIN USY00130RP42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 613933
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 января 2022 г.
Дата фиксации 31 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Adani Ports and Special Economic Zone Limited 4.375 03/07/29 облигации USY00130RP42 USY00130RP42 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.