Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/12/22 (облигация ISIN XS2047428987)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 15/12/22 (облигация ISIN XS2047428987)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 622347
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 сентября 2021 г.
Дата фиксации 22 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 15/12/22 облигации XS2047428987 XS2047428987 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 2825
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.