Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 13/08/24 (облигация ISIN XS2372711650)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CGMFL 13/08/24 (облигация ISIN XS2372711650)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 643664
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 ноября 2021 г.
Дата фиксации 15 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
CGMFL 13/08/24 облигации XS2372711650 XS2372711650 1000 1000 USD 08 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.