Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 566525
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
566525S12868 Van Eck Associates Corporation Vaneck Russia ETF открытый US92189F4037 US92189F4037

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 24 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2021 г.
Дата валютирования 27 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.5232 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 1.06624 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 566610 566610S12868
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.