Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 17/08/26 (облигация ISIN CH1129842212)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 ноября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 17/08/26 (облигация ISIN CH1129842212)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 643925
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 17 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 ноября 2021 г.
Дата фиксации 16 ноября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 17/08/26 облигации CH1129842212 CH1129842212 100000 100000 RUB 10 ноября 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 17 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 ноября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.