31 марта 2022
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Yestar Healthcare Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS2423672943)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 661371 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о финансовых инструментах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по финансовому инструменту | Наименование финансового инструмента | Категория | Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 661371X71748 | Yestar Healthcare Holdings Company Limited TECH CODE | НИФИ | XS2423672943 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 марта 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 06 января 2022 г. по 25 марта 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2423672943 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE H ZCP 31/12 /49 USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822274 |
| Описание бумаги | Yest Hekhc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1061.944444 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822274NON-US: TO EXCHANGE AND RECEIVE NEWREGS NOTES + ACCRUED INTEREST(USD61.944444)NARC/CASH FRACTIONS (IF APPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 марта 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 06 января 2022 г. по 25 марта 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2423672943 |
| Описание бумаги | //YESTAR HEALTHCARE H ZCP 31/12 /49 USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822357 |
| Описание бумаги | //YESTAR HEALTHCARE 144A 9.50 30/12 /26 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1061.944444 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822357QIB: TO EXCHANGE AND RECEIVE NEW144A NOTES + ACCRUED INTEREST(USD61.944444)NARC/CASH FRACTIONS (IF APPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 марта 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 06 января 2022 г. по 25 марта 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2423672943 |
| Описание бумаги | //YESTAR HEALTHCARE H ZCP 31/12 /49 USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407823249 |
| Описание бумаги | Yest Heahc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1061.944444 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407823249ACCREDITED INVESTOR: TO EXCHANGEAND RECEIVE NEW IAI NOTES + ACCRUEDINTEREST(USD 61.944444)NARC/CASH FRACTIONS (IF APPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 марта 2022 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 25 марта 2022 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 06 января 2022 г. по 25 марта 2022 г. |