6 января 2022
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 5.125 31/03/27 (облигация ISIN USP47777AA86)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 661212 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | GLOBO COMUNICA..O |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 661212X40392 | Globo Comunicacao e Participacoes S.A. 5.125 31/03/27 | облигации | USP47777AA86 | USP47777AA86 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 04 января 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | GLOBO COMUNICA..O |
| Идентификатор LEI эмитента | 52990054HEKS017PVR75 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 января 2022 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 января 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 января 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 января 2022 г. по 12 января 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 04 января 2022 г. по 12 января 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 января 2022 г. по 11 января 2022 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP47777AA86 |
| Описание бумаги | Globo Com Parti 5.125 31/03/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31 марта 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 января 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 января 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 января 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1032.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 января 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 12 января 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 12 января 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 января 2022 г. по 12 января 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 04 января 2022 г. по 12 января 2022 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 января 2022 г. по 07 января 2022 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP47777AA86 |
| Описание бумаги | Globo Com Parti 5.125 31/03/27 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31 марта 2027 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 января 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 января 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 января 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1032.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITH ALLOCATIONIDENTIFIER CODE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| Информация об условиях | TENDER FOR CASH WITH CODE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |