Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Apache Corporation 4.375 15/10/28 (облигация ISIN US037411BE40)

Написать в Max

22 марта 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Apache Corporation 4.375 15/10/28 (облигация ISIN US037411BE40)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 684195
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа APACHE CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
684195X52783 Apache Corporation 4.375 15/10/28 облигации US037411BE40 US037411BE40 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона APACHE CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента 72ZZ1XRHOOU9P9X16K08
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 марта 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 18 марта 2022 г. 22:00
Дата истечения срока 18 марта 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 15 марта 2022 г. по 18 марта 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 15 марта 2022 г. по 18 марта 2022 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 15 марта 2022 г. по 18 марта 2022 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US037411BE40
Описание бумаги APACHE CORP 4.375 15/10/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 октября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 марта 2022 г.
Дата валютирования 21 марта 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1042.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 марта 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 18 марта 2022 г. 22:00
Дата истечения срока 18 марта 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 15 марта 2022 г. по 18 марта 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.