Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Anglo American Capital plc 3.375 11/03/29 (облигация ISIN XS1962515372)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Anglo American Capital plc 3.375 11/03/29 (облигация ISIN XS1962515372)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 590125
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 марта 2022 г.
Дата фиксации 10 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Anglo American Capital plc 3.375 11/03/29 облигации XS1962515372 XS1962515372 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.75
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 11 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.