Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 (облигация ISIN XS1961080501)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 (облигация ISIN XS1961080501)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 401988
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 13 марта 2022 г.
Дата фиксации 11 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EuroChem Finance DAC 5.5 13/03/24 облигации XS1961080501 XS1961080501 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.