Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 марта 2022

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 672250
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
672250X42759 CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US21870U5020 US21870U5020

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 14 февраля 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 25 февраля 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 февраля 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300RWMFYIPNXWXM78

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 февраля 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 16 февраля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 16 февраля 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 08 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 28 февраля 2022 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 февраля 2022 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 16 февраля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 16 февраля 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 08 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US21870U5020
Описание бумаги CorEnergy Infrast Trust ORDSHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.016286/1.0
Дата платежа 28 февраля 2022 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 3.06999,AVAILABLE DATE: 02/03/2022
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 672261 672261X42759
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.