24 ноября 2010
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.11.2010 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.11.2010 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» | 4-03-40740-A | 05.04.2007 | 24.05.2011 | выплата купона | 89.75 | 13.11.2010 |
| ОАО «Акрон» | 4-04-00207-A | 21.05.2009 | 20.11.2013 | выплата купона | 69.06 | 18.11.2010 |
| ООО «Разгуляй-Финанс» | 4-04-36098-R | 12.03.2008 | 22.05.2013 | выплата купона | 84.77 | 15.11.2010 |
| ОАО «РЖД» | 4-11-65045-D | 17.06.2008 | 18.11.2015 | выплата купона | 38.89 | 15.11.2010 |
| Администрация Иркутской области | RU31006IRK0 | 12.12.2007 | 22.11.2012 | выплата купона | 12.28 | 15.11.2010 |
| Администрация Иркутской области | RU31006IRK0 | 12.12.2007 | 22.11.2012 | частичное погашение облигации | 70 | 15.11.2010 |
| ООО «Металлсервис-финанс» | 4-01-36246-R | 05.04.2007 | 23.05.2012 | выплата купона | 54.85 | 18.11.2010 |
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 42 | 09.07.2010 | |
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 128 | 18.02.2010 | |
| ОАО «Новосибирский з-д химконцентратов» | 2-04-10021-F | 30.11.2000 | выплата дивидендов | 2 | 11.05.2010 | |
| CITIGROUP FUNDING INC | XS0326828398 | 15.10.2007 | 15.08.2011 | выплата купона | 1982.03166 | 29.10.2010 |
| GOLDMAN SACHS INTER ZCP 15/11/10 | XS0474233680 | 11.12.2009 | 15.11.2010 | выплата купона | 115 | 05.11.2010 |
| URSA FINANCE PLC | XS0274663383 | 03.11.2006 | 16.11.2011 | выплата купона | 83 | 01.11.2010 |
| GOLDMAN SACHS INTER ZCP 15/11/10 | XS0474237244 | 11.12.2009 | 15.11.2010 | погашение облигации | 1000 | 22.11.2010 |
| ООО «ВМК-Финанс» | 4-01-36363-R | 16.04.2009 | 21.05.2014 | выплата купона | 79.78 | 15.11.2010 |