12 января 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.01.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.01.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ООО «ВымпелКом-Инвест» | 4-03-36281-R | выплата купона | 75.79 | 28.12.2010 | ||
| ООО «ИКС 5 ФИНАНС» | 4-01-36241-R | 15.03.2007 | 01.07.2014 | выплата купона | 39.64 | 28.12.2010 |
| ОАО «Управляющая компания ГидроОГК» | 4-01-10983-E | 01.06.2006 | 29.06.2011 | выплата купона | 40.39 | 28.12.2010 |
| ЕБРР | 4-05-00001-L | 24.03.2009 | 09.04.2014 | выплата купона | 8.98 | 24.12.2010 |
| Администрация города Волгограда | RU34003VGG1 | 02.07.2008 | 13.07.2011 | выплата купона | 19.9 | 24.12.2010 |
| ТД Копейка обл.БО-02 | 4B02-02-55165-E | 06.07.2010 | 01.10.2013 | выплата купона | 22.44 | 23.12.2010 |
| ОАО «Банк Зенит» | 40703255B | 27.11.2008 | 01.07.2014 | выплата купона | 39.89 | 23.12.2010 |
| ОАО «Номос-Банк» | 40702209B | 12.08.2008 | 02.07.2014 | выплата купона | 36.9 | 23.12.2010 |
| ОАО «Российские Железные Дороги» | 4-08-65045-D | 17.06.2008 | 06.07.2011 | выплата купона | 42.38 | 23.12.2010 |
| КБ «ТрансКредитБанк» (ОАО) | 40302142B | 21.03.2008 | 07.07.2011 | выплата купона | 51.36 | 23.12.2010 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМашиностроительный Альянс — Финанс» | 4-01-36161-r | 22.06.2006 | 08.07.2011 | выплата купона | 54.85 | 23.12.2010 |
| Росбанк обл.2 | 4B020202272B | 28.10.2009 | 08.07.2013 | выплата купона | 40.33 | 23.12.2010 |
| ОАО «ТГК-1» | 4-02-03388-D | 21.10.2008 | 01.07.2014 | выплата купона | 84.72 | 28.12.2010 |
| ОАО «Каустик» | 4-02-45310-E | 18.06.2009 | 07.07.2011 | частичное погашение облигации | 150 | 28.12.2010 |
| ОАО «Каустик» | 4-02-45310-E | 18.06.2009 | 07.07.2011 | выплата купона | 20.19 | 28.12.2010 |
| МХК ЕвроХим обл.2 | 4-02-31153-H | 03.12.2009 | 26.06.2018 | выплата купона | 44.38 | 28.12.2010 |
| ООО «СУЭК-Финанс» (обл.1) | 4-01-36393-R | 08.06.2010 | 26.06.2020 | выплата купона | 46.62 | 28.12.2010 |
| ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 40400316B | 19.09.2006 | 12.10.2011 | выплата купона | 17.7 | 24.12.2010 |
| ОАО «Стальная группа Мечел» | 1-01-55005-E | 29.04.2004 | выплата дивидендов | 1.09 | 24.05.2010 | |
| ОАО Нефтяная Компания «Роснефть» | US67812M2070 | 15.06.2006 | выплата дивидендов | 0.074873 | 30.04.2010 | |
| BTA BANK JSC 144A 10.7500 01/07/18 | XS0532989588 | 17.08.2010 | 01.07.2018 | выплата купона | 0.05375 | 31.12.2010 |
| BTA BANK JSC 144A 7.20000 01/07/25 | XS0532990750 | 17.08.2010 | 01.07.2025 | выплата купона | 0.036 | 31.12.2010 |
| TERRITORIAL GENERATION COMP | US88145T2069 | 08.02.2008 | выплата дивидендов | 0.007213 | 24.05.2010 | |
| RABOBANK NEDERLAND 11.00 UND | XS0431744282 | 26.05.2009 | выплата дивидендов | 55 | 16.12.2010 | |
| ОАО «Северсталь» | US8181503025 | 18.10.2006 | выплата дивидендов | 0.139882 | 22.11.2010 | |
| THE ROYAL BANK OF S 03/10/11 | XS0545210147 | 22.09.2010 | 03.10.2011 | выплата купона | 117.5 | 04.01.2011 |
| THE ROYAL BANK OF S 03/10/11 | XS0545210147 | 22.09.2010 | 03.10.2011 | погашение облигации | 1000 | 04.01.2011 |
| PSB FINANCES SA 11.2500 07/16 | XS0524658852 | 02.07.2010 | 09.07.2016 | выплата купона | 56.25 | 24.12.2010 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | выплата купона | 0.000309662 | 24.12.2010 |
| CityMortgage MBS Finance B.V. | XS0263593252 | 26.07.2006 | 10.09.2033 | частичное погашение облигации | 0.00958279195 | 24.12.2010 |