1 февраля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.02.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 01.02.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ALLIED IRISH BANKS 12.50 06/19 | XS0435953186 | 19.06.2009 | 25.06.2019 | погашение облигации | 373.97260323 | 21.01.2011 |
| ALLIED IRISH BANKS 10.75 03/17 | XS0498532117 | 22.03.2010 | 29.03.2017 | погашение облигации | 389.534245925 | 21.01.2011 |
| ALLIED IRISH BANKS 10.75 03/17 | XS0498530178 | 22.03.2010 | 29.03.2017 | погашение облигации | 388.98611 | 21.01.2011 |
| Sistema Capital SA | xs0184546371 | 28.01.2004 | 28.01.2011 | выплата купона | 44.375 | 14.01.2011 |
| Sistema Capital SA | xs0184546371 | 28.01.2004 | 28.01.2011 | погашение облигации | 1000 | 14.01.2011 |
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 128 | 18.02.2010 | |
| ОАО Таган-ий котлост-й за-д «Кр.Котельщик» | 2-01-30301-E | 05.11.2004 | выплата дивидендов | 0.2746 | 11.05.2010 | |
| Уралсиб ЛК обл.БО-03 | 4B02-03-36314-R | 07.09.2010 | 29.10.2013 | выплата купона | 23.68 | 26.01.2011 |
| Уралсиб ЛК обл.БО-03 | 4B02-03-36314-R | 07.09.2010 | 29.10.2013 | частичное погашение облигации | 83.3 | 26.01.2011 |
| Альянс НК обл.3 | 4-03-65014-D | 24.06.2010 | 21.07.2020 | выплата купона | 48.62 | 26.01.2011 |
| ГМК Нор.никель обл. (БО-03) | 4B02-03-40155-F | 15.06.2002 | 30.07.2013 | выплата купона | 34.9 | 26.01.2011 |
| ОАО НК «Лукойл» | 1-01-00077-A | 25.06.2003 | выплата дивидендов | 52 | 07.05.2010 | |