25 февраля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 24.02.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 24.02.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «АИЖК КО» | 4-02-11721-F | 29.08.2006 | 23.08.2011 | выплата купона | 26.93 | 11.02.2011 |
| ОФЗ ПД (068) | 25068RMFS | 19.08.2009 | 20.08.2014 | выплата купона | 59.84 | 24.02.2011 |
| ЗАО «Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» | 4B02-02-17644-J | 12.04.2010 | 23.05.2013 | выплата купона | 36.15 | 14.02.2011 |
| ОАО «Белон-Финанс» | 4-02-36138-R | 11.04.2006 | 23.02.2012 | выплата купона | 84.77 | 14.02.2011 |
| Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) | 40401623B | 30.03.2009 | 20.02.2014 | выплата купона | 34.41 | 14.02.2011 |
| ОАО КБ «Московское ипотечное агентство» | 40303344B | 18.01.2006 | 23.02.2012 | выплата купона | 18.08 | 14.02.2011 |
| Иркутская Область | RU31005IRK0 | 19.09.2007 | 26.10.2011 | выплата купона | 6.43 | 15.02.2011 |
| ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» | 4-03-36314-R | 25.12.2008 | 23.02.2012 | выплата купона | 82.27 | 17.02.2011 |
| ОАО энергетики и электрофикации «Мосэнерго» | 4-03-00085-A | 26.01.2006 | 26.02.2009 | выплата купона | 38.15 | 17.02.2011 |
| ОАО СевЗапТелеком | 4-03-00119-A | 28.12.2004 | 24.02.2011 | выплата купона | 8.58 | 17.02.2011 |
| ОАО СевЗапТелеком | 4-03-00119-A | 28.12.2004 | 24.02.2011 | погашение облигации | 400 | 17.02.2011 |
| ОАО «НГ «Славнефть» | 1-01-00221-A | 17.06.2003 | выплата дивидендов | 1.49 | 18.11.2010 | |
| ОАО "КаменскУралМетЗд"(АО)осн.в | 1-01-31237-D | 19.12.2008 | выплата дивидендов | 69.54 | 19.11.2010 | |
| ОАО"КаменскУралМетЗд"(АП)осн.в | 2-01-31237-D | 19.12.2008 | выплата дивидендов | 117.4 | 19.11.2010 | |
| UNICREDIT BANK AG ZCP 20/02/11 | DE000HV5BM87 | 12.02.2010 | 20.02.2011 | погашение облигации | 375105 | 20.02.2011 |
| ATF CAPITAL B.V. | XS0286908867 | 06.02.2007 | 21.02.2014 | выплата купона | 46.25 | 04.02.2011 |
| ALFA BOND ISSUANCE | XS0288690539 | 16.02.2007 | 22.02.2017 | выплата купона | 43.175 | 07.02.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | выплата купона | 231.034 | 21.02.2011 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | частичное погашение облигации | 1065.34 | 21.02.2011 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | выплата купона | 41.8684 | 21.02.2011 | |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | частичное погашение облигации | 531.7 | 21.02.2011 | |