19 апреля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 19.04.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 19.04.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 85.1 | 13.02.2009 | |
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 52 | 12.03.2008 | |
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 128 | 18.02.2010 | |
| Северсталь ОАО | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 4.29 | 12.11.2010 | |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297811 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.004740416 | 31.03.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | выплата купона | 0.000685625 | 31.03.2011 |
| MOSCOW STARS BV | XS0307297225 | 12.07.2007 | 15.12.2034 | частичное погашение облигации | 0.009641441 | 15.04.2011 |
| EMERGING MARKETS STRUCTURED PR | XS0474433934 | 14.12.2009 | 29.12.2014 | выплата купона | 9.657083 | 14.04.2011 |
| GOLDMAN SACHS INTER 18/04/11 | XS0474222055 | погашение облигации | 1000 | 18.04.2011 | ||
| ОАО «Мечел» | 4-05-55005-E | 14.05.2009 | 09.10.2018 | выплата купона | 31.16 | 13.04.2011 |
| ООО «Промтрактор-Финанс» | 4-02-36089-r | 05.09.2006 | 18.10.2011 | выплата купона | 0.05 | 08.04.2011 |
| АКБ «Ак Барс» ОАО | 40402590B | 01.11.2007 | выплата купона | 41.14 | 08.04.2011 | |
| ОАО «Газпром нефть» | 4-04-00146-A | 14.08.2008 | 09.04.2019 | выплата купона | 83.27 | 13.04.2011 |
| ВымпелКом-Инвест обл.06 | 4-06-36281-R | 27.05.2010 | 13.10.2015 | выплата купона | 41.39 | 13.04.2011 |
| ВымпелКом-Инвест обл.07 | 4-07-36281-R | 27.05.2010 | 13.10.2015 | выплата купона | 41.39 | 13.04.2011 |
| ОАО «МДМ Банк» | 40500323b | 27.04.2006 | 18.10.2011 | выплата купона | 50.11 | 08.04.2011 |
| Правительство Московской области | RU25006MOO0 | 14.04.2005 | 19.04.2011 | выплата купона | 44.88 | 08.04.2011 |
| Правительство Московской области | RU25006MOO0 | 14.04.2005 | 19.04.2011 | погашение облигации | 1000 | 08.04.2011 |