20 апреля 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 20.04.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 20.04.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОФЗ ПД (064) | 25064rmfs | 16.01.2009 | 18.01.2012 | выплата купона | 29.67 | 20.04.2011 |
| ОФЗ ПД (067) | 25067RMFS | 30.07.2009 | 17.10.2012 | выплата купона | 28.17 | 20.04.2011 |
| ОФЗ ПД (26200) | 26200RMFS | 17.01.2008 | 17.07.2013 | выплата купона | 15.21 | 20.04.2011 |
| ОФЗ 26201 | 26201RMFS | 15.07.2008 | 16.10.2013 | выплата купона | 16.33 | 20.04.2011 |
| Мин. Фин. Чувашия | RU31006CHU0 | 16.04.2007 | 17.04.2012 | выплата купона | 18.05 | 07.04.2011 |
| Коми Респ обл. 34009 | RU34009KOM0 | 04.10.2010 | 18.10.2014 | выплата купона | 38.64 | 08.04.2011 |
| «Тензор-Финанс» ООО | 4B02-01-36166-R | 09.10.2009 | 16.10.2012 | выплата купона | 59.84 | 13.04.2011 |
| Ярославская Обл Адм | ru34006yrs0 | 11.04.2006 | 19.04.2011 | выплата купона | 11.34 | 08.04.2011 |
| Ярославская Обл Адм | ru34006yrs0 | 11.04.2006 | 19.04.2011 | погашение облигации | 350 | 08.04.2011 |
| Обл.Моск.обл | 26007MOO0 | 19.04.2007 | 16.04.2014 | выплата купона | 39.89 | 11.04.2011 |
| ООО «ХКФ Банк» | 40500316B | 22.06.2007 | 17.04.2013 | выплата купона | 20.32 | 11.04.2011 |
| ЛЕНЭНЕРГО обл.03 | 4-03-00073-А | 27.03.2007 | 18.04.2012 | выплата купона | 39.99 | 11.04.2011 |
| обл.Белгородской обл-ти | RU24002BEL0 | 25.08.2006 | 19.10.2011 | выплата купона | 19.65 | 11.04.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 16.57814 | 14.04.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196779 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 130 | 14.04.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | выплата купона | 9.33425 | 14.04.2011 |
| KAZAKH MBS | XS0293196696 | 22.03.2007 | 15.02.2029 | частичное погашение облигации | 130 | 14.04.2011 |
| HSBK (EUROPE) B.V. / REGS | XS0358156510 | 16.04.2008 | 16.10.2013 | выплата купона | 46.25 | 01.04.2011 |
| NURFINANCE BV | XS0269698246 | 12.10.2006 | 17.10.2011 | выплата купона | 46.875 | 01.04.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | частичное погашение облигации | 679.54 | 18.04.2011 | |
| GOLDMAN SACHS INTER 18/04/11 | XS0474222055 | 11.12.2009 | 18.04.2011 | выплата купона | 97.5 | 15.04.2011 |