16 мая 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 16.05.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 16.05.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 42 | 09.07.2010 | |
| Правительство Белгородской области | RU24003BEL0 | 14.05.2008 | 14.05.2013 | выплата купона | 39.79 | 04.05.2011 |
| EMERGING MARKETS STRUCTURED PR | XS0474433934 | 14.12.2009 | 29.12.2014 | выплата купона | 1.02125 | 11.05.2011 |
| EMERGING MARKETS STRUCTURED PR | XS0474433934 | 14.12.2009 | 29.12.2014 | частичное погашение облигации | 212.132361 | 11.05.2011 |
| РВК-Финанс, обл.03 | 4-03-36320-R | 14.10.2010 | 09.11.2015 | выплата купона | 44.88 | 10.05.2011 |
| «Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО | 4-01-63079-H | 19.04.2007 | 15.02.2039 | выплата купона | 4.49 | 04.05.2011 |
| «Первый ипотечный агент АИЖК», ЗАО | 4-01-63079-H | 19.04.2007 | 15.02.2039 | частичное погашение облигации | 28.23 | 04.05.2011 |
| ОАО «АИЖК» | 4-09-00739-A | 24.08.2006 | 15.02.2013 | выплата купона | 18.26 | 04.05.2011 |
| АИЖК-10 (обл.) | 4-10-00739-A | 11.12.2007 | 15.11.2018 | выплата купона | 19.63 | 04.05.2011 |