23 мая 2011
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.05.2011 г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 23.05.2011 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Сумма купона/ номинал, руб. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 1-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 42 | 09.07.2010 | |
| ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» | 2-04-00265-A | 01.08.2006 | выплата дивидендов | 42 | 09.07.2010 | |
| МинФин Р-ка Коми | RU35007KOM0 | 29.10.2004 | 22.11.2013 | выплата купона | 39.67 | 16.05.2011 |
| ООО «Натур Продукт-Инвест» | 4-03-36056-R | 04.08.2009 | 22.08.2011 | выплата купона | 36.56 | 17.05.2011 |
| NORTH STAR SA 9.75000 10/11/15 | XS0557837993 | 03.11.2010 | 10.11.2015 | выплата купона | 24.375 | 09.05.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 188.7291 | 18.05.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294884282 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 1348.74 | 18.05.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | выплата купона | 33.4022 | 18.05.2011 |
| RED & BLACK PRIME RUSSIA MBS | XS0294882823 | 29.03.2007 | 19.01.2035 | частичное погашение облигации | 673.15 | 18.05.2011 |
| Правит-во Москвы вып27066(обл) | RU27066MOS0 | 13.10.2009 | 23.11.2018 | выплата купона | 21.34 | 16.05.2011 |