Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 марта 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R8337)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674633
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
674633S11429 PIMCO PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund открытый US72201R8337 US72201R8337

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 03 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента VOYE9Z80GB9431LFS645

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 марта 2022 г.
Дата валютирования 04 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.056 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.0392 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 674805 674805S11429
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.